瑞和网嘉实双季瑞享6个月持有债券C: 嘉实双季瑞享6个月持有期债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新(2025年06月11日)

嘉实双季瑞享 6 个月持有期债券型证券投资基金（C 类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2025 年 6 月 9 日送出日期：2025 年 6 月 11 日本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况嘉实双季瑞享 6 个月持有债基金简称基金代码 018170 券嘉实双季瑞享 6 个月持有债下属基金简称下属基金交易代码 018171 券C 基金管理人嘉实基金管理有限公司基金托管人招商银行股份有限公司基金合同生效日 2023 年 11 月 23 日上市交易所及上市日期 - 基金类型债券型交易币种人民币基金合同生效后，本基金对每一份认购/申购的基金份额分别计算 6 个月的“锁定运作方式其他开放式开放频率持有期” ，投资者持有的基金份额自锁定到期日的下一工作日起，方可申请赎回。开始担任本基金基金经基金经理李卓锴理的日期证券从业日期 2008 年 7 月 1 日开始担任本基金基金经基金经理李宇昂理的日期证券从业日期 2015 年 7 月 1 日基金合同生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资其他产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 50 个工作日出现前述情形的，基金合同终止，无需召开基金份额持有人大会进行表决。二、基金投资与净值表现 (一) 投资目标与投资策略详见《嘉实双季瑞享 6 个月持有期债券型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资” 。本基金在严格控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理，力争实现基金资产的长期投资目标稳健增值。本基金的投资范围包括国内依法发行上市的债券（国债、地方政府债、金融债、企业债、投资范围公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、嘉实双季瑞享 6 个月持有期债券型证券投资基金（C 类份额）基金产品资料概要更新货币市场工具、国债期货、信用衍生品、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金不直接从二级市场买入股票等权益类资产，也不参与一级市场的新股申购或增发新股。本基金可持有因所持可转换公司债券或可交换债券转股形成的股票，因上述原因持有的股票，本基金应在其可交易之日起的 6 个月内卖出。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%；本基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；国债期货及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。债券等固定收益类资产的投资策略：本基金通过综合分析国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风险变化等因素，并结合各种固定收益类资产在特定经济形势下的估值水平、预期收益和预期风险特征，在符合本基金相关投资比例规定的前提下，决定组合的久期水平、期限结构和类属配置，并在此基础之上实施积极的债券投资组合管理，力争获取较高的投资收益。可转换债券与可交换债券投资策略：本基金将借鉴信用债的基本面研究，从行业基本面、主要投资策略公司的行业地位、竞争优势、盈利能力、治理结构等方面进行考察，精选信用违约风险小的可转换债券/可交换债券进行投资。本基金将在定量分析与主动研究相结合的基础上，结合可转换债券/可交换债券的交易价格、转换条件以及转股价值，制定相应的投资策略以及选择合适的转换时机。衍生品投资策略：本基金的衍生品投资将严格遵守中国证监会及相关法律法规的约束，合理利用国债期货、信用衍生品等衍生工具，将根据风险管理的原则，以对冲投资组合的风险、有效管理现金流量或降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。业绩比较基准中债总全价指数收益率*95%+一年期定期存款利率(税后)*5% 本基金为债券型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金，但低于风险收益特征混合型基金和股票型基金。 (二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图第 2页共 4页嘉实双季瑞享 6 个月持有期债券型证券投资基金（C 类份额）基金产品资料概要更新注：基金的过往业绩不代表未来表现；基金合同生效当年的相关数据根据当年实际存续期计算。三、投资本基金涉及的费用 (一) 基金销售相关费用赎回费本基金不收取赎回费，但本基金对每一份认购/申购的基金份额分别计算 6 个月的“锁定持有期”，投资者持有的基金份额自锁定到期日的下一工作日起，方可申请赎回。 (二) 基金运作相关费用以下费用将从基金资产中扣除：费用类收费方式/年费率或金额收取方别管理费 0.3% 基金管理人、销售机构托管费 0.08% 基金托管人销售服务费审计费用信息披露费基金合同生效后与基金相关的律师费、基金份额持有人大会费用等可以在基金财产中列支的其他其他费费用，按照国家有关规定和《基金合同》约定在基金财产中列支。费用类别详见本基金基金合同用及招募说明书或其更新。注：1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。金额以基金定期报告披露为准。 (三) 基金运作综合费用测算若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：嘉实双季瑞享 6 个月持有债券 C 基金运作综合费率（年化）第 3页共 4页嘉实双季瑞享 6 个月持有期债券型证券投资基金（C 类份额）基金产品资料概要更新注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。四、风险揭示与重要提示 (一) 风险揭示本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。本基金为债券型基金，债券的投资比例不低于基金资产的 80%，各类债券的特定风险即成为本基金及投资者主要面对的特定投资风险。债券的投资收益会受到宏观经济、政府产业政策、货币政策、市场需求变化、行业波动等因素的影响，可能存在所选投资标的的成长性与市场一致预期不符而造成个券价格表现低于预期的风险。本基金管理人将发挥专业研究优势，加强对市场和固定收益类产品的深入研究，持续优化组合配置，以控制特定风险。此外，由于本基金还可以投资其他品种，这些品种的价格也可能因市场中的各类变化而出现一定幅度的波动，产生特定的风险，并影响到整体基金的投资收益。基金合同生效后，本基金对每一份认购/申购的基金份额分别计算 6 个月的“锁定持有期”，投资者持有的基金份额自锁定到期日的下一工作日起，方可申请赎回。因此基金份额持有人面临在锁定持有期内不能赎回基金份额的风险。基金合同生效后，连续 50 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金合同终止，无需召开基金份额持有人大会进行表决。故本基金存在无法存续的风险。本基金特有的风险还包括：资产支持证券风险、衍生金融工具投资风险。具体包括市场风险、信用风险、流动性风险、管理风险、操作或技术风险、合规性风险和其他风险。 (二) 重要提示中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。五、其他资料查询方式以下资料详见嘉实基金管理有限公司官方网站：www.jsfund.cn；客服电话：400-600-8800。《嘉实双季瑞享 6 个月持有期债券型证券投资基金托管协议》《嘉实双季瑞享 6 个月持有期债券型证券投资基金招募说明书》第 4页共 4页

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